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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 532.00 | 7 490.00 | 8 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 771.00 | 20 377.00 | 10 394.00 | 30 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 974.00 | 31 298.00 | 25 676.00 | 56 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
BZ Autres créances | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
CF Disponibilités | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 374.00 | | 404 374.00 | 404 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 348.00 | 31 298.00 | 430 050.00 | 461 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 992.00 | 175 571.00 | | 133 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 8 421.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 168 616.00 | 192 377.00 | | 168 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 652.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 990.00 | 147 438.00 | | 152 990.00 |
EA Autres dettes | 106 332.00 | 141 557.00 | | 106 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 434.00 | 293 547.00 | | 261 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 050.00 | 485 924.00 | | 430 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 434.00 | 292 147.00 | | 261 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 299 061.00 | 681 446.00 | 1 980 507.00 | 1 299 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 061.00 | 681 446.00 | 1 980 507.00 | 1 299 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 22 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 15 583.00 | | 4 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 388.00 | 23 756.00 | | 32 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 089.00 | 4 001.00 | | 26 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 089.00 | 4 001.00 | | 26 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 787.00 | 740.00 | | 17 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 787.00 | 740.00 | | 17 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | 3 261.00 | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 1 486.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 594.00 | 1 192 438.00 | | 2 019 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 355.00 | 1 184 017.00 | | 1 993 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 239.00 | 8 421.00 | | 26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 595.00 | | 10 380.00 | 46 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | 8 022.00 | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | | 2 358.00 | 37 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 191.00 | 3 107.00 | | 28 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 532.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 2 575.00 | | 27 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 308.00 | 165 608.00 | 2 700.00 | 168 308.00 |
VW T.V.A. | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 434.00 | 261 434.00 | | 261 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 335.00 | 16 296.00 | | 30 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 2 164.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 31 758.00 | 20 653.00 | | 31 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 264.00 | 39 258.00 | | 41 264.00 |
YT Sous‐traitance | 10 516.00 | 31 495.00 | | 10 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 608.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 000.00 | 16 904.00 | | 32 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 507.00 | 178 423.00 | | 260 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 388.00 | 18 190.00 | | 15 388.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 685.00 | 93 570.00 | | 86 685.00 |