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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 382.00 | 124 821.00 | 73 561.00 | 198 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 355.00 | 22 925.00 | 11 431.00 | 34 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 214.00 | 152 872.00 | 91 341.00 | 244 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 702.00 | 152 872.00 | 197 829.00 | 350 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 95.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | 14 606.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 24 386.00 | 23 086.00 | | 24 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 479.00 | 61 561.00 | | 58 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 76 837.00 | | 64 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 999.00 | 20 505.00 | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 157.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 443.00 | 159 360.00 | | 173 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 829.00 | 182 446.00 | | 197 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 848.00 | 123 488.00 | | 158 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 190.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 1 895.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 700.00 | 425 512.00 | | 413 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 800.00 | 410 906.00 | | 397 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | 14 606.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 464.00 | | 34 347.00 | 245 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 597.00 | 244 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 597.00 | 232 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 987.00 | | 32 347.00 | 235 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 2 000.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 128.00 | 31 341.00 | 35 597.00 | 157 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 001.00 | 31 341.00 | 35 597.00 | 152 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 443.00 | 158 848.00 | 14 595.00 | 173 443.00 |