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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 8 182.00 | 1 716.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 860.00 | 174 611.00 | 55 248.00 | 229 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 867.00 | 105 058.00 | 137 808.00 | 242 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 389.00 | 287 852.00 | 195 538.00 | 483 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 721.00 | 8 952.00 | 359 769.00 | 368 721.00 |
BP En cours de production de services | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 209.00 | | 616 209.00 | 616 209.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CF Disponibilités | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 529.00 | 8 952.00 | 1 208 577.00 | 1 217 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 919.00 | 296 804.00 | 1 404 115.00 | 1 700 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 848.00 | 195 864.00 | | 194 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 888.00 | 78 984.00 | | 142 888.00 |
DL TOTAL (I) | 447 736.00 | 384 848.00 | | 447 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 457.00 | 347 068.00 | | 201 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 21 300.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 782.00 | 61 526.00 | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 119.00 | 729 938.00 | | 390 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 352.00 | 220 213.00 | | 337 352.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 31 370.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 379.00 | 1 411 415.00 | | 956 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 115.00 | 1 796 263.00 | | 1 404 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 465.00 | 1 352 301.00 | | 778 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | 271 534.00 | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 860.00 | | 96 697.00 | 411 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 168.00 | 483 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 894.00 | 472 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | 1 864.00 | 9 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 787.00 | | 94 833.00 | 401 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 241.00 | 41 102.00 | 287 852.00 | 251 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 618.00 | 8 182.00 | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 403.00 | 40 484.00 | 279 670.00 | 242 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 119.00 | 390 119.00 | | 390 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 616 209.00 | 616 209.00 | | 616 209.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 796.00 | 31 664.00 | 166 132.00 | 197 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 728.00 | 661 728.00 | | 661 728.00 |
VW T.V.A. | 210 586.00 | 210 586.00 | | 210 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 597.00 | 778 465.00 | 166 132.00 | 944 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |