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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 13 059.00 | 3 999.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 394.00 | 6 992.00 | 3 402.00 | 10 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 213.00 | 24 716.00 | 8 497.00 | 33 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 870.00 | 3 133.00 | 37 737.00 | 40 870.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 682.00 | 3 133.00 | 95 549.00 | 98 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 896.00 | 27 849.00 | 104 046.00 | 131 896.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DG Autres réserves | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
DP Provisions pour risques | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 194 356.00 | 985.00 | 195 341.00 | 194 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 248.00 | 985.00 | 196 233.00 | 195 248.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 193.00 | | | 197 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | | | -273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 357.00 | | 1 200.00 | 36 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 33 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 27 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 598.00 | | 1 200.00 | 30 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 991.00 | 3 443.00 | 3 719.00 | 24 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 3 443.00 | 3 719.00 | 20 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 977.00 | 70 455.00 | 522.00 | 70 977.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | | | 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
YT Sous‐traitance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 035.00 | | | 48 035.00 |