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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 16 392.00 | 1 981.00 | 18 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 066.00 | 88 060.00 | 1 006.00 | 89 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 830.00 | 16 925.00 | 3 905.00 | 20 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 927.00 | 121 377.00 | 100 550.00 | 221 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 769.00 | 67 500.00 | 289 269.00 | 356 769.00 |
BZ Autres créances | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 676.00 | 67 500.00 | 566 176.00 | 633 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 603.00 | 188 877.00 | 666 726.00 | 855 603.00 |
CU Autres participations | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 430.00 | 207 660.00 | | 233 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 652.00 | 25 770.00 | | -116 652.00 |
DL TOTAL (I) | 182 778.00 | 299 430.00 | | 182 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 240.00 | 99 937.00 | | 80 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 950.00 | 92 638.00 | | 83 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 884.00 | 378 500.00 | | 250 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 874.00 | 108 613.00 | | 68 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 949.00 | 679 687.00 | | 483 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 726.00 | 979 117.00 | | 666 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 549.00 | 261 096.00 | | 423 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 783.00 | | 4 144.00 | 217 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 771.00 | | 4 124.00 | 105 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 639.00 | | 20.00 | 93 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 741.00 | 2 636.00 | | 118 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 1 269.00 | | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | 1 367.00 | | 103 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 953.00 | 67 500.00 | 39 953.00 | 39 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 953.00 | 67 500.00 | 39 953.00 | 39 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 953.00 | 67 500.00 | 39 953.00 | 39 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 221 769.00 | 221 769.00 | | 221 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 240.00 | 19 841.00 | 60 399.00 | 80 240.00 |
VI Groupe et associés | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 895.00 | 284 565.00 | 136 329.00 | 420 895.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 949.00 | 423 549.00 | 60 399.00 | 483 949.00 |