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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 171.00 | 1 209 083.00 | 38 089.00 | 1 247 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 155.00 | 341 843.00 | 44 313.00 | 386 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 150.00 | 1 585 999.00 | 697 152.00 | 2 283 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 862.00 | 59 691.00 | 105 172.00 | 164 862.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 898 553.00 | | 898 553.00 | 898 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 997.00 | 59 691.00 | 1 080 306.00 | 1 139 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 147.00 | 1 645 689.00 | 1 777 458.00 | 3 423 147.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 400.00 | | | 806 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 808.00 | | | 566 808.00 |
DH Report à nouveau | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 886.00 | | | 1 590 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 458.00 | | | 1 777 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 885.00 | | | 169 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 212.00 | | 21 938.00 | 2 261 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 869.00 | | | 644 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 389.00 | | 21 938.00 | 1 611 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 316.00 | 69 683.00 | | 1 516 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 243.00 | 69 683.00 | | 1 481 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 245.00 | | 15 554.00 | 75 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 245.00 | | 15 554.00 | 75 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 245.00 | | 15 554.00 | 75 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -742.00 | | | -742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
VC Groupe et associés | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 798.00 | 46 111.00 | 16 687.00 | 62 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 609.00 | 159 345.00 | 64 264.00 | 223 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 571.00 | 169 885.00 | 16 687.00 | 186 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ST Autres comptes | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 903.00 | | | 362 903.00 |