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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 073.00 | 28 067.00 | 1 006.00 | 29 073.00 |
AN Terrains | 129 990.00 | 45 720.00 | 84 269.00 | 129 990.00 |
AP Constructions | 591 957.00 | 109 633.00 | 482 323.00 | 591 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 561.00 | 476 429.00 | 37 131.00 | 513 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 112.00 | 717 557.00 | 525 555.00 | 1 243 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 063.00 | 1 377 407.00 | 1 222 655.00 | 2 600 063.00 |
BT Marchandises | 2 507 786.00 | 11 549.00 | 2 496 237.00 | 2 507 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 731.00 | 10 880.00 | 57 851.00 | 68 731.00 |
BZ Autres créances | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
CF Disponibilités | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 580.00 | 22 429.00 | 2 978 151.00 | 3 000 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 643.00 | 1 399 836.00 | 4 200 806.00 | 5 600 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 160.00 | | | 302 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DG Autres réserves | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 043.00 | | | -1 076 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
DL TOTAL (I) | -708 253.00 | | | -708 253.00 |
DP Provisions pour risques | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 186.00 | | | 485 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 249.00 | | | 2 890 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 863.00 | | | 925 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 489.00 | | | 569 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 500.00 | | | 4 886 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 806.00 | | | 4 200 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 783.00 | | | 4 525 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 436 881.00 | | 9 436 881.00 | 9 436 881.00 |
FG Production vendue services | 101 591.00 | | 101 591.00 | 101 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538 472.00 | | 9 538 472.00 | 9 538 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 436.00 | | | 391 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 186.00 | | | 394 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 908.00 | | | 380 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 103.00 | | | 10 085 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 176.00 | | | 10 097 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 504.00 | | 209 551.00 | 2 488 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 991.00 | 2 600 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 991.00 | 2 492 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 184.00 | | 890.00 | 28 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 608.00 | | 208 660.00 | 2 381 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 518.00 | 139 020.00 | 7 131.00 | 1 245 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 359.00 | 1 709.00 | | 26 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 159.00 | 137 312.00 | 7 131.00 | 1 219 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 310.00 | | 2 750.00 | 25 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 403.00 | 11 549.00 | 73 403.00 | 73 403.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 10 880.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 403.00 | 22 429.00 | 86 403.00 | 86 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 713.00 | 22 429.00 | 89 153.00 | 111 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 429.00 | 86 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 864.00 | 925 864.00 | | 925 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 489.00 | 569 489.00 | | 569 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 905 380.00 | 2 905 380.00 | | 2 905 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 563.00 | 69 846.00 | 285 128.00 | 430 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 972.00 | | | 368 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 837.00 | 237 837.00 | | 237 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 634.00 | 368 410.00 | 2 225.00 | 370 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 500.00 | 4 525 783.00 | 285 128.00 | 4 886 500.00 |