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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 020.00 | 82.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 278 126.00 | 64 150.00 | 213 977.00 | 278 126.00 |
AP Constructions | 411 347.00 | 150 064.00 | 261 283.00 | 411 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 221.00 | 118 089.00 | 44 132.00 | 162 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 582.00 | 72 707.00 | 36 875.00 | 109 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 369.00 | 409 029.00 | 567 340.00 | 976 369.00 |
BP En cours de production de services | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BT Marchandises | 563 681.00 | | 563 681.00 | 563 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 661.00 | 25 973.00 | 186 688.00 | 212 661.00 |
BZ Autres créances | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CF Disponibilités | 136 784.00 | | 136 784.00 | 136 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 394.00 | 25 973.00 | 1 024 421.00 | 1 050 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 763.00 | 435 002.00 | 1 591 761.00 | 2 026 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 004 439.00 | | | 1 004 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 143.00 | | | 1 079 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 619.00 | | | 512 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 761.00 | | | 1 591 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 447.00 | | | 417 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 084.00 | | 29 784.00 | 947 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 976 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 961 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 990.00 | | 29 784.00 | 931 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 860.00 | 43 668.00 | 500.00 | 365 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 115.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 955.00 | 43 553.00 | 500.00 | 361 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 181 547.00 | 181 547.00 | | 181 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 720.00 | 72 549.00 | 95 171.00 | 167 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 051.00 | 271 822.00 | 10 228.00 | 282 051.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 618.00 | 417 447.00 | 95 171.00 | 512 618.00 |