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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
AP Constructions | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 745.00 | 196 211.00 | 488 535.00 | 684 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 19 913.00 | 6 460.00 | 26 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 907.00 | 267 136.00 | 514 771.00 | 781 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 807.00 | 145.00 | 65 662.00 | 65 807.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 550.00 | 145.00 | 434 405.00 | 434 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 457.00 | 267 280.00 | 949 176.00 | 1 216 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 44 699.00 | 31 782.00 | | 44 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 746.00 | 12 917.00 | | 125 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 325.00 | 201 303.00 | | 176 325.00 |
DL TOTAL (I) | 430 617.00 | 329 849.00 | | 430 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 693.00 | 287 998.00 | | 243 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 367.00 | 127 125.00 | | 127 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 50 896.00 | | 64 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 001.00 | 57 320.00 | | 81 001.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 560.00 | 525 617.00 | | 518 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 176.00 | 855 467.00 | | 949 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 261.00 | 74 875.00 | | 192 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 261.00 | 74 875.00 | | 192 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 693.00 | 44 706.00 | 198 987.00 | 243 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 298.00 | 89 298.00 | 1 364.00 | 89 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 560.00 | 319 573.00 | 198 987.00 | 518 560.00 |