| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 957.00 | 109 512.00 | 54 445.00 | 163 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 690.00 | 40 090.00 | 42 600.00 | 82 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 146.00 | 152 121.00 | 100 025.00 | 252 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BN En cours de production de biens | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 276.00 | | 250 276.00 | 250 276.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 432.00 | | 353 432.00 | 353 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 578.00 | 152 121.00 | 453 457.00 | 605 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 157 595.00 | 116 474.00 | | 157 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 41 124.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 232 370.00 | 214 798.00 | | 232 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 475.00 | 63 872.00 | | 78 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 85 420.00 | | 79 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | 103 312.00 | | 62 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 087.00 | 252 604.00 | | 221 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 457.00 | 467 403.00 | | 453 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 033.00 | 211 443.00 | | 172 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 845.00 | | 18 003.00 | 238 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 252 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 246 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 346.00 | | 18 003.00 | 233 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 217.00 | 18 605.00 | 4 702.00 | 138 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 718.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 416.00 | 17 888.00 | 4 702.00 | 136 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 475.00 | 29 421.00 | 49 055.00 | 78 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 087.00 | 172 033.00 | 49 055.00 | 221 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | 5 982.00 | | 5 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 821.00 | 7 500.00 | | 6 821.00 |
ST Autres comptes | 102 540.00 | 77 961.00 | | 102 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 133.00 | 29 850.00 | | 30 133.00 |
YT Sous‐traitance | 32 986.00 | 23 253.00 | | 32 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 371.00 | 56 339.00 | | 73 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 5 160.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | 11 142.00 | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 081.00 | 178 457.00 | | 187 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 072.00 | 82 375.00 | | 89 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 850.00 | 194 904.00 | | 245 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |