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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 6 454.00 | 1 024.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 746.00 | 581 582.00 | 2 231 164.00 | 2 812 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 515.00 | 44 437.00 | 60 078.00 | 104 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 884.00 | 632 618.00 | 2 722 266.00 | 3 354 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 037.00 | | 649 037.00 | 649 037.00 |
BZ Autres créances | 217 682.00 | | 217 682.00 | 217 682.00 |
CF Disponibilités | 524 618.00 | | 524 618.00 | 524 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 020.00 | | 1 410 020.00 | 1 410 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 904.00 | 632 618.00 | 4 132 286.00 | 4 764 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 029.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 684.00 | -338 413.00 | | -148 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 816.00 | 196 700.00 | | 276 816.00 |
DL TOTAL (I) | 348 133.00 | 71 316.00 | | 348 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 013.00 | 76 358.00 | | 78 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 013.00 | 76 358.00 | | 78 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 153.00 | 1 199 872.00 | | 980 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 940.00 | 590 550.00 | | 492 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 320.00 | 665 059.00 | | 410 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 527.00 | 322 283.00 | | 240 527.00 |
EA Autres dettes | 1 582 201.00 | 1 620 844.00 | | 1 582 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 141.00 | 4 398 608.00 | | 3 706 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 286.00 | 4 546 282.00 | | 4 132 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 209.00 | 2 065 500.00 | 4 258 709.00 | 2 193 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 209.00 | 2 065 500.00 | 4 258 709.00 | 2 193 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 712.00 | 213 174.00 | | 9 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 712.00 | 13 317.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 385.00 | 4 096 920.00 | | 4 340 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 568.00 | 3 900 220.00 | | 4 063 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 816.00 | 196 700.00 | | 276 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 358.00 | 6 270.00 | 4 615.00 | 76 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 358.00 | 6 270.00 | 4 615.00 | 76 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 256.00 | 895 752.00 | 367 504.00 | 1 263 256.00 |
UP Prêts | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 649 036.00 | 649 036.00 | | 649 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 322.00 | 199 322.00 | | 199 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 152.00 | 223 410.00 | 756 742.00 | 980 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 728.00 | 1 462 728.00 | | 1 462 728.00 |
VP Divers | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 297.00 | 903 297.00 | | 903 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 136.00 | 2 581 890.00 | 1 124 246.00 | 3 706 136.00 |