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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 7 017.00 | 661.00 | 7 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 924.00 | 113 515.00 | 3 409.00 | 116 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 987.00 | 78 794.00 | 3 193.00 | 81 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 124.00 | 213 691.00 | 19 433.00 | 233 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 083.00 | | 355 083.00 | 355 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 208.00 | 213 691.00 | 374 517.00 | 588 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 152 247.00 | | 12 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 651.00 | 12 391.00 | | 40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 86 108.00 | 197 704.00 | | 86 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 233.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 554.00 | 6 000.00 | | 152 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 50 495.00 | | 55 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | 105 816.00 | | 78 260.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 409.00 | 162 544.00 | | 288 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 517.00 | 360 248.00 | | 374 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 409.00 | 162 544.00 | | 288 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 233.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 609.00 | | 3 455.00 | 233 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 233 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 206 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 272.00 | | 3 256.00 | 207 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 199.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 880.00 | 4 751.00 | 3 940.00 | 212 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 515.00 | 4 751.00 | 3 940.00 | 198 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 309.00 | 250 309.00 | | 250 309.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 6 090.00 | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 768.00 | 14 097.00 | | 14 768.00 |
ST Autres comptes | 67 043.00 | 76 686.00 | | 67 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 522.00 | 65 540.00 | | 38 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 667.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 967.00 | 1 600.00 | | 1 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 203.00 | 27 909.00 | | 44 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 635.00 | 6 737.00 | | 6 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 12 827.00 | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 977.00 | 129 693.00 | | 103 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 012.00 | 69 041.00 | | 58 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 504.00 | 185 833.00 | | 166 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |