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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 148 586.00 | 211 414.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 947.00 | 301 460.00 | 88 487.00 | 389 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 950.00 | 461 424.00 | 618 526.00 | 1 079 950.00 |
BT Marchandises | 715 168.00 | 7 103.00 | 708 065.00 | 715 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 560.00 | 423 495.00 | 127 065.00 | 550 560.00 |
BZ Autres créances | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 89 884.00 | | 89 884.00 | 89 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 256.00 | 430 598.00 | 1 184 658.00 | 1 615 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 206.00 | 892 022.00 | 1 803 184.00 | 2 695 206.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 908 952.00 | 958 225.00 | | 908 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 334.00 | -49 272.00 | | -263 334.00 |
DL TOTAL (I) | 654 003.00 | 917 337.00 | | 654 003.00 |
DP Provisions pour risques | 92 058.00 | 109 397.00 | | 92 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 058.00 | 109 397.00 | | 92 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 506.00 | 376 732.00 | | 357 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 4 873.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 582.00 | 458 365.00 | | 553 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 325.00 | 129 059.00 | | 102 325.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 2 226.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 122.00 | 971 255.00 | | 1 057 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 184.00 | 1 997 989.00 | | 1 803 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 451.00 | | | 1 150 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 501.00 | 1 079 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 501.00 | 949 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 285.00 | | | 1 020 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 161.00 | 59 366.00 | 62 103.00 | 464 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 622.00 | 59 366.00 | 62 103.00 | 457 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 397.00 | 14 015.00 | 31 354.00 | 109 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 103.00 | | |
6T Sur comptes clients | 412 659.00 | 18 997.00 | 8 161.00 | 412 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 659.00 | 26 100.00 | 8 161.00 | 412 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 056.00 | 40 115.00 | 39 515.00 | 522 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 115.00 | 39 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 582.00 | 553 582.00 | | 553 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 788.00 | 447 788.00 | | 447 788.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 592.00 | 70 212.00 | 257 563.00 | 356 592.00 |
VI Groupe et associés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 904.00 | 784 908.00 | 11 997.00 | 796 904.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 069.00 | 764 689.00 | 257 563.00 | 1 051 069.00 |