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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 930.00 | 21.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 629.00 | 135 938.00 | 64 691.00 | 200 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 214.00 | 144 675.00 | 244 540.00 | 389 214.00 |
BP En cours de production de services | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 759.00 | 164.00 | 1 109 596.00 | 1 109 759.00 |
BZ Autres créances | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
CF Disponibilités | 222 287.00 | | 222 287.00 | 222 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 295.00 | 164.00 | 1 613 131.00 | 1 613 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 509.00 | 144 838.00 | 1 857 671.00 | 2 002 509.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 012.00 | 256 012.00 | | 256 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 808 973.00 | 731 577.00 | | 808 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 369.00 | 77 396.00 | | 43 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 184.00 | 1 088 815.00 | | 1 132 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 945.00 | 312 021.00 | | 306 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 5 378.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 80 656.00 | | 61 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 838.00 | 327 186.00 | | 341 838.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 13 205.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 487.00 | 738 446.00 | | 725 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 671.00 | 1 827 261.00 | | 1 857 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 417.00 | | 8 570.00 | 384 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 32 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 389 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 202 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 883.00 | | 8 570.00 | 196 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 690.00 | 25 858.00 | 2 873.00 | 121 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | 25 858.00 | 2 873.00 | 114 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 579.00 | 1 109 579.00 | | 1 109 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VC Groupe et associés | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 357.00 | 63 024.00 | 238 332.00 | 306 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 618.00 | 1 291 248.00 | 370.00 | 1 291 618.00 |
VW T.V.A. | 205 395.00 | 205 395.00 | | 205 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 487.00 | 482 155.00 | 238 332.00 | 725 487.00 |