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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 298.00 | 6 887.00 | 8 411.00 | 15 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 700.00 | 6 887.00 | 280 813.00 | 287 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 490.00 | 13 318.00 | 316 171.00 | 329 490.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 265 343.00 | | 265 343.00 | 265 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 158.00 | 13 318.00 | 670 840.00 | 684 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 858.00 | 20 205.00 | 951 653.00 | 971 858.00 |
CU Autres participations | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 130.00 | 311 625.00 | | 333 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 282.00 | 41 505.00 | | 23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 576 411.00 | 573 130.00 | | 576 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 171.00 | 5 272.00 | | 6 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 171.00 | 5 272.00 | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 827.00 | 11 761.00 | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 742.00 | 144 588.00 | | 250 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 352.00 | 93 650.00 | | 89 352.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | 13 183.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 071.00 | 264 143.00 | | 369 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 653.00 | 842 545.00 | | 951 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 071.00 | 264 143.00 | | 369 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 694.00 | | 407 694.00 | 407 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 4 930.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 693.00 | 303 771.00 | | 525 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 411.00 | 262 266.00 | | 502 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 282.00 | 41 505.00 | | 23 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 091.00 | | | 287 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 114.00 | | | 259 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 2 081.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 2 081.00 | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 272.00 | 898.00 | | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 898.00 | | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 490.00 | | | 329 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 481.00 | 418 815.00 | 56 666.00 | 475 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 071.00 | 369 071.00 | | 369 071.00 |