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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 102.00 | 50 030.00 | 21 072.00 | 71 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 962.00 | 57 520.00 | 212 442.00 | 269 962.00 |
AX Avances et acomptes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 060.00 | | 532 060.00 | 532 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 561.00 | 107 550.00 | 782 012.00 | 889 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 565.00 | | 732 565.00 | 732 565.00 |
BZ Autres créances | 272 508.00 | | 272 508.00 | 272 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 440 780.00 | | 3 440 780.00 | 3 440 780.00 |
CF Disponibilités | 630 164.00 | | 630 164.00 | 630 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 694.00 | | 5 128 694.00 | 5 128 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 256.00 | 107 550.00 | 5 910 706.00 | 6 018 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 438.00 | 839 743.00 | | 1 034 438.00 |
DH Report à nouveau | 487 185.00 | 276 104.00 | | 487 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 593.00 | 1 946 953.00 | | 1 731 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 016.00 | 3 104 600.00 | | 3 295 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 383.00 | 1 324 287.00 | | 1 136 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 383.00 | 1 324 287.00 | | 1 136 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 429.00 | 506 702.00 | | 697 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 203.00 | 1 103 767.00 | | 385 203.00 |
EA Autres dettes | 396 676.00 | 496 100.00 | | 396 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 308.00 | 2 106 569.00 | | 1 479 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 706.00 | 6 535 456.00 | | 5 910 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 055.00 | | 1 720 055.00 | 1 720 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 055.00 | | 1 720 055.00 | 1 720 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 364 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 086.00 | 972 095.00 | | 823 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 602.00 | 5 461 542.00 | | 5 357 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 009.00 | 3 514 589.00 | | 3 626 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 593.00 | 1 946 953.00 | | 1 731 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 792.00 | | 739 769.00 | 149 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 229.00 | | 4 873.00 | 66 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 063.00 | | 202 837.00 | 76 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 532 060.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 591.00 | 46 959.00 | 107 550.00 | 60 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 814.00 | 21 216.00 | 50 030.00 | 28 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 25 743.00 | 57 520.00 | 31 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 287.00 | 269 791.00 | 457 696.00 | 1 324 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 287.00 | 269 791.00 | 457 696.00 | 1 324 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 791.00 | 457 696.00 | |