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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 555.00 | 12 561.00 | 4 994.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515.00 | 14 020.00 | 6 494.00 | 20 515.00 |
BT Marchandises | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 107.00 | 14 020.00 | 205 086.00 | 219 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 565.00 | | | 177 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 750.00 | | 584 750.00 | 584 750.00 |
FG Production vendue services | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 522.00 | | 629 522.00 | 629 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 690.00 | | | 634 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 148.00 | | | 633 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655.00 | | 4 860.00 | 15 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | 4 860.00 | 12 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | 1 657.00 | | 12 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 1 657.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 041.00 | 29 959.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 354.00 | 50 854.00 | 1 500.00 | 52 354.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 180.00 | 144 221.00 | 29 959.00 | 174 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |