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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BZ Autres créances | 3 306 772.00 | | 3 306 772.00 | 3 306 772.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 751.00 | | 3 311 751.00 | 3 311 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 930.00 | | 3 397 930.00 | 3 397 930.00 |
CU Autres participations | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 938.00 | -223 886.00 | | -524 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 658.00 | -301 052.00 | | 805 658.00 |
DL TOTAL (I) | 390 720.00 | -414 938.00 | | 390 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 028.00 | 3 945 246.00 | | 3 004 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 211.00 | 3 948 437.00 | | 3 007 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 930.00 | 3 533 499.00 | | 3 397 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 597.00 | 1 206 049.00 | | 233 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 414.00 | 192 212.00 | | 230 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 901.00 | | | 1 086 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 243.00 | 301 052.00 | | 281 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 658.00 | -301 052.00 | | 805 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773 614.00 | | 2 773 614.00 | 2 773 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 772.00 | 3 306 772.00 | | 3 306 772.00 |
VI Groupe et associés | 230 414.00 | 230 414.00 | | 230 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 772.00 | 3 306 772.00 | | 3 306 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 211.00 | 233 597.00 | 2 773 614.00 | 3 007 211.00 |