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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 317.00 | | 329 317.00 | 329 317.00 |
AP Constructions | 2 476 529.00 | 1 520 890.00 | 955 639.00 | 2 476 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 134.00 | 330 346.00 | 5 788.00 | 336 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 047.00 | 2 260 671.00 | 1 462 375.00 | 3 723 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CF Disponibilités | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 503.00 | 2 260 671.00 | 1 747 832.00 | 4 008 503.00 |
CU Autres participations | 567 562.00 | 397 347.00 | 170 215.00 | 567 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 999.00 | | | -999 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 524.00 | | | 679 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 525.00 | | | 1 558 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 832.00 | | | 1 747 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 809.00 | | | 1 301 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 284.00 | | | 622 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 524.00 | | | 679 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 872.00 | | 81 921.00 | 3 653 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 148.00 | | 81 921.00 | 3 072 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 724.00 | | | 581 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 746.00 | 77 578.00 | | 1 785 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 747.00 | 77 578.00 | | 1 785 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VC Groupe et associés | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 569.00 | 3 344.00 | 13 924.00 | 39 569.00 |
VI Groupe et associés | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 379.00 | 186 963.00 | 1 416.00 | 188 379.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 307.00 | 153 082.00 | 13 924.00 | 189 307.00 |