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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 293.00 | 107.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 145.00 | 223 386.00 | 255 759.00 | 479 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 851.00 | | 1 113 851.00 | 1 113 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 396.00 | 223 679.00 | 1 379 717.00 | 1 603 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 606 706.00 | | 606 706.00 | 606 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 621.00 | | 636 621.00 | 636 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 017.00 | 223 679.00 | 2 016 337.00 | 2 240 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 438.00 | 1 212 415.00 | | 1 268 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 645.00 | 56 024.00 | | 171 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 083.00 | 1 367 438.00 | | 1 539 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 73.00 | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 250.00 | 230 875.00 | | 256 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 83 022.00 | | 58 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 682.00 | 102 156.00 | | 156 682.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 981 226.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 254.00 | 1 560 407.00 | | 477 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 337.00 | 2 927 846.00 | | 2 016 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 254.00 | 1 560 407.00 | | 477 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 145 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 593.00 | |
GE Autres charges | | | 38 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 77 676.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 77 676.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 76 220.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 934.00 | 34 408.00 | | 81 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 917.00 | 960 469.00 | | 1 217 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 272.00 | 904 446.00 | | 1 046 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 645.00 | 56 024.00 | | 171 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 840.00 | | 18 916.00 | 1 602 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 056.00 | 1 123 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 1 603 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 479 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 531.00 | | 18 916.00 | 463 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 909.00 | | | 1 138 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 388.00 | 33 593.00 | 3 302.00 | 193 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 27.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 121.00 | 33 567.00 | 3 302.00 | 193 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 851.00 | 2 775.00 | 1 111 076.00 | 1 113 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 047.00 | 26 972.00 | 1 111 076.00 | 1 138 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 254.00 | 477 254.00 | | 477 254.00 |