| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 025 277.00 | | 1 025 277.00 | 1 025 277.00 |
AP Constructions | 7 273 395.00 | 4 203 218.00 | 3 070 177.00 | 7 273 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 298 672.00 | 4 203 218.00 | 4 095 454.00 | 8 298 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 726.00 | 4 203 218.00 | 4 443 508.00 | 8 646 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 088.00 | 483 859.00 | | 133 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 007.00 | 459 229.00 | | 457 007.00 |
DL TOTAL (I) | 598 894.00 | 951 888.00 | | 598 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 609.00 | 2 866 964.00 | | 3 471 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 131.00 | 30 724.00 | | 41 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 525.00 | 85 801.00 | | 53 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 349.00 | 276 911.00 | | 278 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 614.00 | 3 268 940.00 | | 3 844 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 508.00 | 4 220 827.00 | | 4 443 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 076.00 | 458 692.00 | | 1 035 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 471 609.00 | | | 3 471 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 020.00 | | 1 108 020.00 | 1 108 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 020.00 | | 1 108 020.00 | 1 108 020.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 771.00 | 178 589.00 | | 164 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 193.00 | 1 084 786.00 | | 1 108 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 186.00 | 625 558.00 | | 651 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 007.00 | 459 229.00 | | 457 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 344.00 | | 386 328.00 | 7 912 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 298 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 298 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912 344.00 | | 386 328.00 | 7 912 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 936.00 | 184 282.00 | | 4 018 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 936.00 | 184 282.00 | | 4 018 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809 538.00 | | 2 809 538.00 | 2 809 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
UX Autres créances clients | 325 430.00 | | | 325 430.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 662 071.00 | 662 071.00 | | 662 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 062.00 | 338 062.00 | | 338 062.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 614.00 | 1 035 076.00 | 2 809 538.00 | 3 844 614.00 |