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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 052.00 | 68 691.00 | 38 361.00 | 107 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 51 226.00 | 14 647.00 | 65 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 012.00 | 121 080.00 | 57 932.00 | 179 012.00 |
BT Marchandises | 184 530.00 | 12 000.00 | 172 530.00 | 184 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | 22 912.00 | 43 592.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 571.00 | 34 912.00 | 370 659.00 | 405 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 584.00 | 155 992.00 | 428 592.00 | 584 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 233 655.00 | 226 268.00 | | 233 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 178.00 | 7 387.00 | | 14 178.00 |
DK Provisions réglementées | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 279 016.00 | 261 705.00 | | 279 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 735.00 | 53 035.00 | | 55 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 40 652.00 | | 49 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 975.00 | 25 339.00 | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 576.00 | 119 025.00 | | 149 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 592.00 | 380 730.00 | | 428 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 015.00 | | 382 015.00 | 382 015.00 |
FG Production vendue services | 143 136.00 | | 143 136.00 | 143 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 151.00 | | 525 151.00 | 525 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 335.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 843.00 | 560 702.00 | | 535 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 666.00 | 553 315.00 | | 521 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 178.00 | 7 387.00 | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 559.00 | 12 521.00 | | 108 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | 12 521.00 | | 107 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 854.00 | 68 933.00 | 4 921.00 | 73 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |