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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210 036.00 | | 1 210 036.00 | 1 210 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 586.00 | 550.00 | 1 210 036.00 | 1 210 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
084 Disponibilités | 233 840.00 | | 233 840.00 | 233 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 431.00 | | 302 431.00 | 302 431.00 |
110 Total général Actif | 1 513 018.00 | 550.00 | 1 512 468.00 | 1 513 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 052 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 512 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
230 Autres produits | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 803.00 | | | 382 803.00 |
242 Autres charges externes. | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 399 484.00 | | | 399 484.00 |
252 Charges sociales | 177 641.00 | | | 177 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 805.00 | | | 628 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -246 002.00 | | | -246 002.00 |
280 Produits financiers | 474 676.00 | | | 474 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 210 583.00 | | | 1 210 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |