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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 9 010.00 | 5 615.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 195.00 | 316 812.00 | 107 383.00 | 424 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 131.00 | 711 727.00 | 208 404.00 | 920 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 584.00 | 1 037 549.00 | 328 035.00 | 1 365 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
BN En cours de production de biens | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 844.00 | 44 943.00 | 1 078 900.00 | 1 123 844.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 1 889 352.00 | | 1 889 352.00 | 1 889 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 155.00 | 44 943.00 | 3 351 212.00 | 3 396 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 740.00 | 1 082 492.00 | 3 679 247.00 | 4 761 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 2 145 932.00 | | | 2 145 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 736.00 | | | 441 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 768.00 | | | 2 709 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 198.00 | | | 338 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 243.00 | | | 416 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 480.00 | | | 969 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 247.00 | | | 3 679 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 982.00 | | | 944 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 293.00 | | 115 859.00 | 1 400 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 568.00 | 1 365 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 568.00 | 1 344 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 6 225.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 261.00 | | 109 634.00 | 1 378 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 491.00 | 149 190.00 | 82 132.00 | 970 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 610.00 | 7 000.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 091.00 | 148 581.00 | 75 132.00 | 955 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 981.00 | | 37.00 | 44 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 981.00 | | 37.00 | 44 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 981.00 | | 37.00 | 44 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 198.00 | 338 198.00 | | 338 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 696.00 | 279 696.00 | | 279 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 214.00 | 1 070 214.00 | | 1 070 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 039.00 | 24 541.00 | 24 498.00 | 49 039.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 919.00 | 1 135 366.00 | 6 552.00 | 1 141 919.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 480.00 | 944 982.00 | 24 498.00 | 969 480.00 |