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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
AP Constructions | 713 118.00 | 125 833.00 | 587 284.00 | 713 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 274.00 | 31 589.00 | 94 685.00 | 126 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 785.00 | 157 422.00 | 743 362.00 | 900 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 1 106 573.00 | | 1 106 573.00 | 1 106 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 594.00 | | 1 116 594.00 | 1 116 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 379.00 | 157 422.00 | 1 859 957.00 | 2 017 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 864.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 635 953.00 | 345 609.00 | | 635 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 345.00 | 424 480.00 | | 822 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 299.00 | 975 953.00 | | 1 678 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 515.00 | 122 719.00 | | 84 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 575.00 | 6 636.00 | | 49 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 8 009.00 | | 45 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | 24 466.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 658.00 | 161 830.00 | | 181 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 957.00 | 1 137 783.00 | | 1 859 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 607.00 | 18 000.00 | | 1 015 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 118.00 | 677.00 | | 248 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 489.00 | 17 323.00 | | 767 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 051.00 | 655 002.00 | | 1 269 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 706.00 | 230 522.00 | | 446 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 345.00 | 424 480.00 | | 822 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 370.00 | 63 881.00 | 68 829.00 | 162 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 370.00 | 63 881.00 | 62 829.00 | 156 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 515.00 | 23 953.00 | 60 562.00 | 84 515.00 |
VI Groupe et associés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061.00 | 10 021.00 | 40.00 | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 658.00 | 121 096.00 | 60 562.00 | 181 658.00 |