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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AP Constructions | 55 074.00 | 55 047.00 | 27.00 | 55 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 572.00 | 395.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 418.00 | 93 199.00 | 2 219.00 | 95 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 026.00 | 155 237.00 | 2 789.00 | 158 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 091.00 | 13 915.00 | 144 176.00 | 158 091.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 313 628.00 | | 313 628.00 | 313 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 815.00 | 13 915.00 | 507 900.00 | 521 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 842.00 | 169 152.00 | 510 689.00 | 679 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 282 005.00 | | | 282 005.00 |
DH Report à nouveau | 114 057.00 | | | 114 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 426 048.00 | | | 426 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 689.00 | | | 510 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 013.00 | | 151 013.00 | 151 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 013.00 | | 151 013.00 | 151 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 608.00 | 4 629.00 | | 150 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 188.00 | 4 629.00 | | 145 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | 13 915.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 915.00 | 13 915.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915.00 | 13 915.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 915.00 | 13 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 570.00 | 201 422.00 | 149.00 | 201 570.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |