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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 734.00 | 140 411.00 | 323.00 | 140 734.00 |
AH Fonds commercial | 248 195.00 | | 248 195.00 | 248 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 427.00 | 814 459.00 | 217 968.00 | 1 032 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 365.00 | 414 335.00 | 145 030.00 | 559 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 663.00 | 1 445 735.00 | 4 427 928.00 | 5 873 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402 584.00 | 239 157.00 | 9 163 427.00 | 9 402 584.00 |
BZ Autres créances | 7 902 707.00 | | 7 902 707.00 | 7 902 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 230 580.00 | | 4 230 580.00 | 4 230 580.00 |
CF Disponibilités | 7 374 041.00 | | 7 374 041.00 | 7 374 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 068 792.00 | 239 157.00 | 28 829 635.00 | 29 068 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 942 455.00 | 1 684 892.00 | 33 257 563.00 | 34 942 455.00 |
CU Autres participations | 3 793 332.00 | 76 530.00 | 3 716 802.00 | 3 793 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 962.00 | 209 564.00 | | 212 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 025.00 | 726 930.00 | | 1 258 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 956.00 | 20 000.00 | | 20 956.00 |
DG Autres réserves | 4 776 100.00 | 4 776 500.00 | | 4 776 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 705 782.00 | 11 715 852.00 | | 13 705 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 552.00 | 1 990 887.00 | | 2 644 552.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618 377.00 | 19 439 733.00 | | 22 618 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 591.00 | 1 043 765.00 | | 1 359 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123 752.00 | 5 438 055.00 | | 8 123 752.00 |
EA Autres dettes | 33 679.00 | 110 461.00 | | 33 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 936.00 | 377 997.00 | | 1 016 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 186.00 | 7 075 509.00 | | 10 639 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 563.00 | 26 712 942.00 | | 33 257 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 085 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 085 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 301 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 545 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 157 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 514.00 | 1 235.00 | | 45 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 1 916.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 656.00 | 3 151.00 | | 45 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 656.00 | -3 151.00 | | -45 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 785.00 | 358 689.00 | | 608 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 599.00 | 720 542.00 | | 986 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 444 335.00 | 23 939 303.00 | | 28 444 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 799 783.00 | 21 948 416.00 | | 25 799 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 552.00 | 1 990 887.00 | | 2 644 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 849.00 | 24 062.00 | 1 500.00 | 117 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 849.00 | 24 062.00 | 1 500.00 | 117 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 586.00 | 1 359 586.00 | | 1 359 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123 754.00 | 8 123 754.00 | | 8 123 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UX Autres créances clients | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305 291.00 | 17 305 291.00 | | 17 305 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563 781.00 | 17 464 171.00 | 99 610.00 | 17 563 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 250.00 | 9 622 250.00 | | 9 622 250.00 |