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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AN Terrains | 64 472.00 | 20 951.00 | 43 521.00 | 64 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 870.00 | 70 723.00 | 16 147.00 | 86 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 596.00 | 91 674.00 | 73 922.00 | 165 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 297.00 | 167.00 | 253 130.00 | 253 297.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 884.00 | 167.00 | 359 717.00 | 359 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 481.00 | 91 841.00 | 433 640.00 | 525 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 28 606.00 | 65 042.00 | | 28 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 243.00 | -36 436.00 | | -83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 189 563.00 | 272 806.00 | | 189 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 013.00 | 53 171.00 | | 28 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 3 584.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 76 649.00 | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 144 851.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 076.00 | 280 254.00 | | 244 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 640.00 | 553 060.00 | | 433 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 076.00 | 252 240.00 | | 244 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 702.00 | 33 294.00 | 50 322.00 | 108 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 702.00 | 33 293.00 | 50 322.00 | 108 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 899.00 | 283 899.00 | | 283 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 899.00 | 283 899.00 | | 283 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 076.00 | 244 076.00 | | 244 076.00 |