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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AP Constructions | 375 252.00 | 65 977.00 | 309 275.00 | 375 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 407.00 | 1 796 484.00 | 1 310 924.00 | 3 107 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 221.00 | 417 787.00 | 82 434.00 | 500 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 750.00 | 2 280 977.00 | 1 729 773.00 | 4 010 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 435.00 | 71 851.00 | 1 079 584.00 | 1 151 435.00 |
BZ Autres créances | 160 242.00 | | 160 242.00 | 160 242.00 |
CF Disponibilités | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 600.00 | 71 851.00 | 1 336 749.00 | 1 408 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 351.00 | 2 352 828.00 | 3 066 522.00 | 5 419 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 210.00 | 469 780.00 | | 520 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 235.00 | 50 431.00 | | 42 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 045.00 | 1 300 810.00 | | 1 343 045.00 |
DP Provisions pour risques | 86 790.00 | 86 295.00 | | 86 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 790.00 | 86 295.00 | | 86 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875.00 | 9 747.00 | | 8 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 029.00 | 1 163 202.00 | | 1 270 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 120 534.00 | | 66 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 635.00 | 520 897.00 | | 225 635.00 |
EA Autres dettes | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 687.00 | 1 879 932.00 | | 1 636 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 522.00 | 3 267 038.00 | | 3 066 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 687.00 | 1 879 933.00 | | 1 636 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 712.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 325.00 | | 1 025 925.00 | 3 830 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 500.00 | 4 010 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 500.00 | 3 982 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 455.00 | | 1 025 925.00 | 3 802 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 008.00 | 206 968.00 | | 2 074 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 279.00 | 206 968.00 | | 2 073 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 295.00 | 495.00 | | 86 295.00 |
6T Sur comptes clients | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 146.00 | 495.00 | | 158 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 809.00 | 1 265 809.00 | | 1 265 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 432.00 | 1 066 432.00 | | 1 066 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VB T. V. A. | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 802.00 | 1 311 677.00 | 27 125.00 | 1 338 802.00 |
VW T.V.A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 687.00 | 1 636 687.00 | | 1 636 687.00 |