| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 226.00 | 19 241.00 | 1 985.00 | 21 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 580.00 | 26 031.00 | 15 549.00 | 41 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 639.00 | 26 031.00 | 51 608.00 | 77 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 772.00 | 1 319.00 | | 7 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | 6 453.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 19 758.00 | 16 157.00 | | 19 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018.00 | 4 432.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 8 738.00 | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 13 106.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | | 3 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 850.00 | 29 714.00 | | 31 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 608.00 | 45 871.00 | | 51 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 850.00 | 29 714.00 | | 31 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 018.00 | 4 432.00 | | 8 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 578.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 578.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 93.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 93.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | 485.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 926.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 568.00 | 134 383.00 | | 137 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 966.00 | 127 931.00 | | 133 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | 6 453.00 | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 230.00 | | 1 350.00 | 40 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 521.00 | 510.00 | | 25 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 510.00 | | 25 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |