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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 042 743.00 | 21 747 402.00 | 8 295 341.00 | 30 042 743.00 |
BZ Autres créances | 1 257 679.00 | | 1 257 679.00 | 1 257 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 679.00 | | 1 257 679.00 | 1 257 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 319 197.00 | 21 747 402.00 | 9 571 794.00 | 31 319 197.00 |
CU Autres participations | 30 042 743.00 | 21 747 402.00 | 8 295 341.00 | 30 042 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282 352.00 | 14 282 352.00 | | 14 282 352.00 |
DH Report à nouveau | -27 513 037.00 | -26 713 346.00 | | -27 513 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 665.00 | -799 691.00 | | -1 248 665.00 |
DL TOTAL (I) | -14 479 350.00 | -13 230 685.00 | | -14 479 350.00 |
DP Provisions pour risques | 18 774.00 | 3 497.00 | | 18 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 774.00 | 3 497.00 | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004 851.00 | 22 620 482.00 | | 24 004 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 375 839.00 | | |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 014 532.00 | 23 004 321.00 | | 24 014 532.00 |
ED (V) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 794.00 | 9 777 133.00 | | 9 571 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 014 532.00 | 23 004 321.00 | | 24 014 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 879.00 | 6 053.00 | | 15 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 879.00 | 6 053.00 | | 15 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 879.00 | -6 053.00 | | -15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 953.00 | 160 981.00 | | -48 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159.00 | 2 667.00 | | 4 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 824.00 | 802 358.00 | | 1 252 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 665.00 | -799 691.00 | | -1 248 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -3 040.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 497.00 | 18 774.00 | 3 496.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 224 744.00 | 522 659.00 | | 21 224 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 228 240.00 | 541 433.00 | 3 496.00 | 21 228 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 541 433.00 | 3 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 966 576.00 | | | 966 576.00 |
VI Groupe et associés | 24 004 851.00 | 24 004 851.00 | | 24 004 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 679.00 | 1 257 679.00 | | 1 257 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 014 532.00 | 24 014 532.00 | | 24 014 532.00 |