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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 231.00 | 37 451.00 | 26 780.00 | 64 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 817.00 | 38 037.00 | 26 780.00 | 64 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 762.00 | 248.00 | 128 514.00 | 128 762.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 031.00 | 248.00 | 209 783.00 | 210 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 848.00 | 38 285.00 | 236 563.00 | 274 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DH Report à nouveau | -28 671.00 | | | -28 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 421.00 | 190 160.00 | 475 581.00 | 285 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 421.00 | 190 160.00 | 475 581.00 | 285 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 142.00 | | | 483 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 624.00 | | | 452 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 164.00 | | 17 484.00 | 47 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 64 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 60 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | | 17 484.00 | 43 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 034.00 | 4 834.00 | 169.00 | 33 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 4 834.00 | 169.00 | 32 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UP Prêts | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 761.00 | 27 042.00 | 131 719.00 | 158 761.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 333.00 | | | 236 333.00 |