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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 569.00 | 146 154.00 | 5 415.00 | 151 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661.00 | 8 428.00 | 234.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 351.00 | 157 702.00 | 5 649.00 | 163 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 177.00 | 648.00 | 44 529.00 | 45 177.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 190 378.00 | | 190 378.00 | 190 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 767.00 | 648.00 | 244 119.00 | 244 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 117.00 | 158 350.00 | 249 768.00 | 408 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 998.00 | | 6 353.00 | 156 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | | 6 353.00 | 153 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 998.00 | 704.00 | | 156 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | 704.00 | | 153 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 651.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 651.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | 651.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 164.00 | 8 319.00 | 11 845.00 | 20 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 061.00 | 127 216.00 | 11 845.00 | 139 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
ST Autres comptes | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |