| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240 028.00 | 3 156 881.00 | 3 083 146.00 | 6 240 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 774 899.00 | | 7 774 899.00 | 7 774 899.00 |
AN Terrains | 657 262.00 | | 657 262.00 | 657 262.00 |
AP Constructions | 14 462 330.00 | 11 899 830.00 | 2 562 499.00 | 14 462 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070 379.00 | 24 774 158.00 | 3 296 220.00 | 28 070 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904 798.00 | 3 270 626.00 | 634 172.00 | 3 904 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 517.00 | | 337 517.00 | 337 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BF Prêts | 1 524 319.00 | | 1 524 319.00 | 1 524 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 270 588.00 | 62 297 812.00 | 29 972 776.00 | 92 270 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 955.00 | | 2 349 955.00 | 2 349 955.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 796.00 | | 1 624 796.00 | 1 624 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 571 657.00 | 6 557 410.00 | 25 014 246.00 | 31 571 657.00 |
BT Marchandises | 635 491.00 | | 635 491.00 | 635 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967 274.00 | | 967 274.00 | 967 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 945 692.00 | 661 158.00 | 47 284 533.00 | 47 945 692.00 |
BZ Autres créances | 46 021 553.00 | 3 571 597.00 | 42 449 956.00 | 46 021 553.00 |
CF Disponibilités | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 380 701.00 | 10 790 166.00 | 120 590 534.00 | 131 380 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 966 947.00 | | 966 947.00 | 966 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 618 237.00 | 73 087 979.00 | 151 530 258.00 | 224 618 237.00 |
CU Autres participations | 29 274 529.00 | 19 196 315.00 | 10 078 213.00 | 29 274 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550 000.00 | 30 550 000.00 | | 30 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 |
DG Autres réserves | 592 859.00 | 11 855 508.00 | | 592 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436 579.00 | -11 262 649.00 | | -3 436 579.00 |
DL TOTAL (I) | 30 761 280.00 | 34 197 859.00 | | 30 761 280.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 933.00 | 499 682.00 | | 1 267 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 121.00 | 1 565 224.00 | | 1 722 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 990 055.00 | 2 064 907.00 | | 2 990 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 036.00 | 5 674 707.00 | | 3 387 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 761 409.00 | 62 064 956.00 | | 75 761 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 727 308.00 | 20 615 766.00 | | 24 727 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206 661.00 | 4 618 783.00 | | 5 206 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 511.00 | 454 527.00 | | 20 511.00 |
EA Autres dettes | 6 174 602.00 | 6 688 729.00 | | 6 174 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 277 529.00 | 100 117 471.00 | | 115 277 529.00 |
ED (V) | 2 501 392.00 | 407 872.00 | | 2 501 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 530 258.00 | 136 788 110.00 | | 151 530 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 632 524.00 | 87 184 494.00 | | 107 632 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 231.00 | 1 475 949.00 | | 182 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 300.00 | 8 425 562.00 | 8 557 862.00 | 132 300.00 |
FD Production vendue biens | 40 669 325.00 | 75 820 973.00 | 116 490 299.00 | 40 669 325.00 |
FG Production vendue services | 4 516 389.00 | 2 414 402.00 | 6 930 791.00 | 4 516 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 318 014.00 | 86 660 939.00 | 131 978 953.00 | 45 318 014.00 |
FM Production stockée | | | -2 147 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 365 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 699 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 638 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 407 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 417 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 209 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 332 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 258 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 974 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 245 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 507 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 065 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 490 709.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 3 522 690.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 954 266.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 186 592.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 967.00 | 99 403.00 | | 189 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 730.00 | 322 053.00 | | 193 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 520.00 | 608 048.00 | | 386 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 946.00 | 357 393.00 | | 258 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 677.00 | 88 073.00 | | 161 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 794.00 | 303 730.00 | | 340 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 418.00 | 749 197.00 | | 761 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 897.00 | -141 149.00 | | -374 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004 225.00 | -3 322 509.00 | | -3 004 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 956 538.00 | 141 589 085.00 | | 154 956 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 393 118.00 | 152 851 735.00 | | 158 393 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436 579.00 | -11 262 649.00 | | -3 436 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 310 731.00 | | 5 035 515.00 | 90 310 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 848 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 426.00 | 30 823 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075 657.00 | 92 270 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208 231.00 | 47 432 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 988 340.00 | | 1 026 587.00 | 12 988 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 155 912.00 | | 2 484 607.00 | 47 155 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 166 478.00 | | 1 524 319.00 | 30 166 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 069 986.00 | 2 632 352.00 | 600 842.00 | 41 069 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503 002.00 | 653 879.00 | | 2 503 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 566 984.00 | 1 978 473.00 | 600 842.00 | 38 566 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064 907.00 | 1 314 830.00 | 389 682.00 | 2 064 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 039 561.00 | 12 215 622.00 | 14 697 773.00 | 9 039 561.00 |
6T Sur comptes clients | 688 983.00 | 43 179.00 | 71 004.00 | 688 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 802 981.00 | 1 040 694.00 | 272 078.00 | 2 802 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 543 168.00 | 13 765 838.00 | 15 322 524.00 | 31 543 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 608 076.00 | 15 080 668.00 | 15 712 207.00 | 33 608 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 232 837.00 | 14 964 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 507 036.00 | 553 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 794.00 | 193 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 894 457.00 | 7 947 228.00 | 7 947 229.00 | 15 894 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 727 308.00 | 24 727 308.00 | | 24 727 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 951.00 | 2 444 951.00 | | 2 444 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 358.00 | 2 099 358.00 | | 2 099 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675 992.00 | 8 675 992.00 | | 8 675 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UP Prêts | 1 524 319.00 | | 1 524 319.00 | 1 524 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 47 945 692.00 | 47 945 692.00 | | 47 945 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 344 858.00 | 1 344 858.00 | | 1 344 858.00 |
VC Groupe et associés | 34 962 028.00 | 34 962 028.00 | | 34 962 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 804.00 | 1 005 635.00 | 1 999 169.00 | 3 204 804.00 |
VI Groupe et associés | 59 866 954.00 | 59 866 954.00 | | 59 866 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 615 000.00 | | | 5 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973 679.00 | | | 4 973 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335 564.00 | 7 335 564.00 | | 7 335 564.00 |
VP Divers | 1 468 835.00 | 1 468 835.00 | | 1 468 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 657.00 | 472 657.00 | | 472 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 267.00 | 908 267.00 | | 908 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 545 383.00 | 94 015 462.00 | 1 529 921.00 | 95 545 383.00 |
VW T.V.A. | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 778 922.00 | 107 632 524.00 | 9 946 398.00 | 117 778 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001 700.00 | 1 778 267.00 | | 2 001 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 651 912.00 | 1 542 115.00 | | 1 651 912.00 |
ST Autres comptes | 23 815 996.00 | 19 952 281.00 | | 23 815 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 940 881.00 | 1 944 874.00 | | 1 940 881.00 |
YT Sous‐traitance | 12 511 229.00 | 11 186 436.00 | | 12 511 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 289 242.00 | 1 244 249.00 | | 1 289 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 441.00 | 396 830.00 | | 173 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175 142.00 | 2 175 098.00 | | 2 175 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 043 169.00 | 4 946 556.00 | | 5 043 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 867 697.00 | 11 860 879.00 | | 12 867 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 209 262.00 | 35 869 958.00 | | 41 209 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |