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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 225.00 | 225.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 174 346.00 | 20 653.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 200 175.00 | 174 571.00 | 25 604.00 | 200 175.00 |
BT Marchandises | 54 783.00 | 20 400.00 | 34 383.00 | 54 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 220 103.00 | | 220 103.00 | 220 103.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 386.00 | 20 400.00 | 271 986.00 | 292 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 562.00 | 194 971.00 | 297 591.00 | 492 562.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 1.00 | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
DH Report à nouveau | -17 006.00 | -10 162.00 | | -17 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | -6 843.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 281 531.00 | 260 654.00 | | 281 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 11 355.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | 4 696.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 059.00 | 17 215.00 | | 16 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 591.00 | 277 870.00 | | 297 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 34.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 921.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -101.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 279.00 | 38 586.00 | | 81 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 403.00 | 45 429.00 | | 60 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | -6 843.00 | | 20 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 716.00 | | |