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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 382.00 | 4 154.00 | 45 227.00 | 49 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 368.00 | 4 154.00 | 2 980 213.00 | 2 984 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | 7 000.00 | 29 420.00 | 36 420.00 |
CF Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 037.00 | 7 000.00 | 256 037.00 | 263 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 405.00 | 11 154.00 | 3 236 251.00 | 3 247 405.00 |
CU Autres participations | 2 934 986.00 | | 2 934 986.00 | 2 934 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 484.00 | | | 948 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | | | 377.00 |
DG Autres réserves | 702 886.00 | | | 702 886.00 |
DH Report à nouveau | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 920.00 | | | 1 934 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 670.00 | | | 749 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 330.00 | | | 1 301 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 251.00 | | | 3 236 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 846.00 | | | 924 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 858.00 | | | 377 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 546.00 | | | 248 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 986.00 | | 46 382.00 | 2 937 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 46 382.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 986.00 | | | 2 934 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 3 376.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 3 376.00 | | 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 671.00 | 749 671.00 | | 749 671.00 |
UX Autres créances clients | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 269.00 | 82 786.00 | 294 870.00 | 459 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
VP Divers | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 743.00 | 243 743.00 | | 243 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 331.00 | 924 847.00 | 294 870.00 | 1 301 331.00 |