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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 332.00 | 85 765.00 | 567.00 | 86 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 714.00 | 16 208.00 | 3 506.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 518.00 | 101 973.00 | 56 545.00 | 158 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 137.00 | 101 973.00 | 133 164.00 | 235 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 176.00 | 129 859.00 | | 100 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 426.00 | -29 682.00 | | -25 426.00 |
DL TOTAL (I) | 83 550.00 | 108 976.00 | | 83 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 1 461.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 25 313.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | 27 654.00 | | 32 328.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 56.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 614.00 | 54 483.00 | | 49 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 164.00 | 163 459.00 | | 133 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 128.00 | 280 429.00 | | 338 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 554.00 | 310 112.00 | | 363 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 426.00 | -29 682.00 | | -25 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 682.00 | 1 291.00 | | 100 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 682.00 | 1 291.00 | | 100 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |