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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 466.00 | 40 654.00 | 6 812.00 | 47 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 035.00 | 43 750.00 | 13 285.00 | 57 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 301.00 | | 336 301.00 | 336 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 336.00 | 43 750.00 | 349 586.00 | 393 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280.00 | 33 760.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
DH Report à nouveau | -94 973.00 | -96 859.00 | | -94 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 1 887.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 102 124.00 | 100 870.00 | | 102 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 142.00 | 80 000.00 | | 76 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 40 704.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 16 078.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 098.00 | 146 528.00 | | 124 098.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 6 907.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 462.00 | 290 217.00 | | 247 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 586.00 | 391 087.00 | | 349 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 894.00 | | 445 894.00 | 445 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 894.00 | | 445 894.00 | 445 894.00 |
FQ Autres produits | | | 28 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 122.00 | 522 898.00 | | 474 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 388.00 | 521 011.00 | | 472 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | 1 887.00 | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 954.00 | | 1 200.00 | 64 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 57 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 47 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 1 200.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 276.00 | 2 293.00 | 6 819.00 | 48 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 86.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 266.00 | 2 207.00 | 6 819.00 | 45 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 142.00 | 15 798.00 | 60 343.00 | 76 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 464.00 | 271 343.00 | 6 121.00 | 277 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 462.00 | 165 996.00 | 60 343.00 | 247 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |