| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 032.00 | 412.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 26 438.00 | 8 774.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 516.00 | 66 977.00 | 66 539.00 | 133 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 292.00 | 99 447.00 | 75 845.00 | 175 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 621.00 | 99 754.00 | 709 866.00 | 809 621.00 |
BZ Autres créances | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
CF Disponibilités | 584 168.00 | | 584 168.00 | 584 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 919.00 | 99 754.00 | 1 494 165.00 | 1 593 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 211.00 | 199 201.00 | 1 570 010.00 | 1 769 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 255 528.00 | | | 255 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 099.00 | | | 300 099.00 |
DL TOTAL (I) | 569 407.00 | | | 569 407.00 |
DP Provisions pour risques | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 467.00 | | | 653 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 330.00 | | | 878 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 010.00 | | | 1 570 010.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 330.00 | | | 878 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 333.00 | | 4 102 333.00 | 4 102 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 333.00 | | 4 102 333.00 | 4 102 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 170.00 | | | 4 135 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 071.00 | | | 3 835 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 099.00 | | | 300 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 894.00 | | 14 262.00 | 176 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863.00 | 175 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 168 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | 140.00 | 6 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 437.00 | | 14 093.00 | 170 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 29.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 720.00 | 26 925.00 | 4 199.00 | 76 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 196.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 884.00 | 26 729.00 | 4 199.00 | 70 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 102 273.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 754.00 | 102 273.00 | | 119 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 467.00 | 653 467.00 | | 653 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 690 431.00 | 690 431.00 | | 690 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VB T. V. A. | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 950.00 | 900 950.00 | | 900 950.00 |
VW T.V.A. | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 445.00 | 871 445.00 | | 871 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
ST Autres comptes | 323 317.00 | | | 323 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
YT Sous‐traitance | 492 034.00 | | | 492 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 331.00 | | | 574 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 873.00 | | | 619 873.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 854.00 | | | 1 540 854.00 |