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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 897.00 | 23 407.00 | 491.00 | 23 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 25 947.00 | 21 248.00 | 47 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 367.00 | 56 016.00 | 23 352.00 | 79 367.00 |
BN En cours de production de biens | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 148.00 | 56 268.00 | 373 880.00 | 430 148.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 931.00 | 56 268.00 | 634 663.00 | 690 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 299.00 | 112 284.00 | 658 015.00 | 770 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 202 066.00 | 11 287.00 | | 202 066.00 |
DH Report à nouveau | | 158 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 078.00 | 32 768.00 | | -204 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449.00 | 210 527.00 | | 6 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 917.00 | 112 678.00 | | 30 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 153 436.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 288.00 | 252 324.00 | | 327 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 149.00 | 150 094.00 | | 167 149.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 12 723.00 | | 16 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 566.00 | 681 255.00 | | 651 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 015.00 | 891 782.00 | | 658 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 841.00 | 678 836.00 | | 649 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 313.00 | 109 535.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 833.00 | | 534.00 | 78 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 558.00 | | 534.00 | 70 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 128.00 | 5 888.00 | | 50 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 465.00 | 5 888.00 | | 43 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 288.00 | 327 288.00 | | 327 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 306 877.00 | 306 877.00 | | 306 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287.00 | 562.00 | 1 724.00 | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 651.00 | 465 651.00 | | 465 651.00 |
VW T.V.A. | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 566.00 | 649 841.00 | 1 724.00 | 651 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 8 957.00 | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 534.00 | 14 630.00 | | 15 534.00 |
ST Autres comptes | 62 875.00 | 95 789.00 | | 62 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 776.00 | 102 531.00 | | 105 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 315.00 | | |
YT Sous‐traitance | 578 525.00 | 483 317.00 | | 578 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 695.00 | 59 905.00 | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | 3 135.00 | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 966.00 | 12 092.00 | | 7 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 437.00 | 319 031.00 | | 541 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 515.00 | 364 031.00 | | 334 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 406.00 | 756 171.00 | | 765 406.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |