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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 541.00 | 38 715.00 | 26 826.00 | 65 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 576.00 | 55 558.00 | 37 018.00 | 92 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
CF Disponibilités | 472 909.00 | | 472 909.00 | 472 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 016.00 | | 744 016.00 | 744 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 593.00 | 55 558.00 | 781 034.00 | 836 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 433.00 | 250 242.00 | | 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 791.00 | 164 691.00 | | 124 791.00 |
DL TOTAL (I) | 341 724.00 | 468 933.00 | | 341 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 435.00 | 100 521.00 | | 116 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 209.00 | 179 451.00 | | 154 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 449.00 | | |
EA Autres dettes | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 310.00 | 408 448.00 | | 439 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 034.00 | 877 381.00 | | 781 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 310.00 | | | 439 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 138.00 | | 27 752.00 | 69 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | | | 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 92 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 732.00 | | 23 552.00 | 56 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 4 200.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 586.00 | 5 973.00 | | 49 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 486.00 | 5 973.00 | | 47 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
UX Autres créances clients | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 203 982.00 | | | 203 982.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 015.00 | 271 108.00 | 9 907.00 | 281 015.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 310.00 | 439 310.00 | | 439 310.00 |