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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
AP Constructions | 397 592.00 | 96 360.00 | 301 231.00 | 397 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 519.00 | 42 122.00 | 397.00 | 42 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 270.00 | 157 305.00 | 67 965.00 | 225 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 827.00 | 295 787.00 | 1 889 040.00 | 2 184 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 251 694.00 | | 251 694.00 | 251 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 2 523 354.00 | | 2 523 354.00 | 2 523 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 739.00 | | 2 831 739.00 | 2 831 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 567.00 | 295 787.00 | 4 720 779.00 | 5 016 567.00 |
CU Autres participations | 1 419 549.00 | | 1 419 549.00 | 1 419 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 262.00 | 9 131.00 | | 11 262.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 546.00 | 603 242.00 | | 1 028 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 561.00 | 427 435.00 | | 276 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 369.00 | 4 339 808.00 | | 4 616 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 16 703.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 1 676.00 | | 7 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 287.00 | 101 012.00 | | 84 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 411.00 | 119 391.00 | | 104 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 779.00 | 4 459 199.00 | | 4 720 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 234.00 | | 433 234.00 | 433 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 234.00 | | 433 234.00 | 433 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 24.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 212 517.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 112 517.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | 40 894.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 397.00 | 861 568.00 | | 757 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 836.00 | 434 133.00 | | 480 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 561.00 | 427 435.00 | | 276 561.00 |