| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 741.00 | 27 934.00 | 341 807.00 | 369 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 237 671.00 | | 3 237 671.00 | 3 237 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 498.00 | 76 397.00 | 14 101.00 | 90 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 067.00 | 104 332.00 | 3 615 735.00 | 3 720 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 133.00 | 244 728.00 | 4 491 405.00 | 4 736 133.00 |
BZ Autres créances | 1 367 024.00 | | 1 367 024.00 | 1 367 024.00 |
CF Disponibilités | 529 568.00 | | 529 568.00 | 529 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 827.00 | 244 728.00 | 6 419 099.00 | 6 663 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 894.00 | 349 060.00 | 10 034 834.00 | 10 383 894.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 690.00 | 702 690.00 | | 702 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 619.00 | 992 618.00 | | 992 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 927.00 | 29 254.00 | | 47 927.00 |
DH Report à nouveau | 354 782.00 | | | 354 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 863.00 | 373 454.00 | | 190 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 881.00 | 2 098 018.00 | | 2 288 881.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 258.00 | 324 282.00 | | 678 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 527.00 | 469 841.00 | | 1 969 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 091.00 | 1 279 764.00 | | 1 271 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 672.00 | 3 608 278.00 | | 2 679 672.00 |
EA Autres dettes | 901 293.00 | 156 335.00 | | 901 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 656.00 | 151 773.00 | | 152 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 953.00 | 5 990 275.00 | | 7 655 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 834.00 | 8 178 293.00 | | 10 034 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 024 225.00 | | | 7 024 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 705 005.00 | 565 719.00 | 8 270 724.00 | 7 705 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705 005.00 | 565 719.00 | 8 270 724.00 | 7 705 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 82 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 384.00 | 13 726.00 | | 44 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 533.00 | 13 726.00 | | 101 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 453.00 | 146 437.00 | | 132 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 376.00 | 146 437.00 | | 249 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 843.00 | -132 711.00 | | -147 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 908.00 | -161 100.00 | | -124 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 373.00 | 8 234 972.00 | | 8 762 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 511.00 | 7 861 517.00 | | 8 571 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 863.00 | 373 454.00 | | 190 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 422.00 | | 378 511.00 | 3 741 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 799.00 | 22 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 865.00 | 3 720 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 114.00 | 3 607 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 952.00 | 90 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415 112.00 | | 349 414.00 | 3 415 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 123.00 | | 18 328.00 | 228 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 187.00 | | 10 769.00 | 98 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 905.00 | 33 456.00 | 39 028.00 | 109 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | 12 024.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 994.00 | 21 433.00 | 39 028.00 | 93 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 591.00 | 15 138.00 | | 229 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 591.00 | 15 138.00 | | 229 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 591.00 | 15 138.00 | | 319 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 091.00 | 1 271 091.00 | | 1 271 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 660.00 | 378 660.00 | | 378 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 176.00 | 1 177 176.00 | | 1 177 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 293.00 | 901 293.00 | | 901 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 460.00 | 4 439 460.00 | | 4 439 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 674.00 | | 296 674.00 | 296 674.00 |
VB T. V. A. | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
VC Groupe et associés | 643 365.00 | 643 365.00 | | 643 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 258.00 | 49 985.00 | 628 273.00 | 678 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 527.00 | 1 969 527.00 | | 1 969 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 224.00 | 345 224.00 | | 345 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120 415.00 | 5 811 584.00 | 308 831.00 | 6 120 415.00 |
VW T.V.A. | 1 034 156.00 | 1 034 156.00 | | 1 034 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 497.00 | 7 024 225.00 | 628 273.00 | 7 652 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
ST Autres comptes | 244 277.00 | | | 244 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 788.00 | | | 294 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
YT Sous‐traitance | 2 919 473.00 | | | 2 919 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638 535.00 | | | 1 638 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 778.00 | | | 629 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 529 183.00 | | | 3 529 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |