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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 690.00 | 131 855.00 | 41 836.00 | 173 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 299.00 | 77 442.00 | 43 857.00 | 121 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 004.00 | 210 139.00 | 96 865.00 | 307 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 568.00 | | 395 568.00 | 395 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 571.00 | 210 139.00 | 492 433.00 | 702 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 118.00 | 204 640.00 | | 229 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 31 978.00 | | 37 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 801.00 | 9 913.00 | | 7 801.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | 1 310.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 352 729.00 | 325 842.00 | | 352 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 438.00 | 6 518.00 | | 10 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 996.00 | 27 140.00 | | 61 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | 54 679.00 | | 65 607.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 000.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 704.00 | 92 335.00 | | 139 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 433.00 | 418 177.00 | | 492 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 060.00 | | 36 134.00 | 284 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 190.00 | 307 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 298 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 668.00 | | 35 931.00 | 275 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | 203.00 | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 518.00 | 21 730.00 | 13 109.00 | 201 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 48.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 724.00 | 21 682.00 | 13 109.00 | 200 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | | 1 123.00 | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 166.00 | 4 309.00 | 5 857.00 | 10 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 704.00 | 133 846.00 | 5 857.00 | 139 704.00 |