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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 221.00 | 29 960.00 | 8 261.00 | 38 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 1 244.00 | 9 390.00 | 10 634.00 |
AP Constructions | 30 363.00 | 16 229.00 | 14 133.00 | 30 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 218.00 | 106 187.00 | 38 031.00 | 144 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 195.00 | 159 277.00 | 185 918.00 | 345 195.00 |
BT Marchandises | 717 487.00 | | 717 487.00 | 717 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 764.00 | 878.00 | 1 179 887.00 | 1 180 764.00 |
BZ Autres créances | 546 307.00 | | 546 307.00 | 546 307.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 613.00 | 878.00 | 2 594 735.00 | 2 595 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 808.00 | 160 154.00 | 2 780 653.00 | 2 940 808.00 |
CU Autres participations | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
DG Autres réserves | 580 626.00 | 549 225.00 | | 580 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 652.00 | 181 401.00 | | 121 652.00 |
DL TOTAL (I) | 816 880.00 | 845 228.00 | | 816 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 912.00 | 18 615.00 | | 107 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 507.00 | 7.00 | | 67 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 472.00 | 64 687.00 | | 16 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 623.00 | 1 829 800.00 | | 1 505 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 953.00 | 192 677.00 | | 151 953.00 |
EA Autres dettes | 30 406.00 | 185 847.00 | | 30 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 873.00 | 2 291 633.00 | | 1 879 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 653.00 | 3 136 861.00 | | 2 780 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 873.00 | 2 290 369.00 | | 1 879 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 647.00 | 2 231.00 | | 106 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973.00 | 19 304.00 | | 139 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 304.00 | 3 899.00 | | 27 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 669.00 | 15 405.00 | | 112 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 623.00 | 1 505 623.00 | | 1 505 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826 846.00 | 1 826 846.00 | | 1 826 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 846.00 | 1 826 846.00 | | 1 826 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 401.00 | 1 863 402.00 | | 1 863 401.00 |