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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 43 812.00 | 11 372.00 | 32 440.00 | 43 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 645.00 | 34 781.00 | 8 864.00 | 43 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 073.00 | 40 108.00 | 59 965.00 | 100 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 489.00 | 86 262.00 | 191 227.00 | 277 489.00 |
BT Marchandises | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 811.00 | 10 158.00 | 130 652.00 | 140 811.00 |
BZ Autres créances | 339 415.00 | | 339 415.00 | 339 415.00 |
CF Disponibilités | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 891.00 | 10 158.00 | 515 732.00 | 525 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 380.00 | 96 420.00 | 706 959.00 | 803 380.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 172.00 | | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 329.00 | | | -37 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
DL TOTAL (I) | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 920.00 | | | 190 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
EA Autres dettes | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 641.00 | | | 597 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 959.00 | | | 706 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 113.00 | | | 595 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
FG Production vendue services | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
FM Production stockée | | | 99 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 499.00 | | | 277 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 882.00 | 11 379.00 | | 74 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 882.00 | 11 379.00 | | 74 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 274 104.00 | 274 104.00 | | 274 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 112.00 | 155 585.00 | 2 527.00 | 158 112.00 |
VI Groupe et associés | 213 879.00 | 213 879.00 | | 213 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 226.00 | 480 226.00 | | 480 226.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 641.00 | 595 113.00 | 2 527.00 | 597 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 512.00 | | | 90 512.00 |