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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 071 195.00 | |
AB Frais d’établissement | 46.00 | 41.00 | 5.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 613 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 354 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 519 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 559 602.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 081 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 827 479.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 044 949.00 | |
CF Disponibilités | | | 819 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 773 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 332 901.00 | |
CU Autres participations | 2 800 810.00 | 2 799 123.00 | 1 687.00 | 2 800 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 490.00 | 2 350 490.00 | | 2 350 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
DG Autres réserves | -406 156.00 | 1 159 849.00 | | -406 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785 124.00 | | | -2 785 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 334.00 | 3 462 015.00 | | 1 944 334.00 |
DP Provisions pour risques | 175 218.00 | 140 742.00 | | 175 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 218.00 | 140 742.00 | | 175 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 191 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529 016.00 | | | 10 529 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333 218.00 | 7 923 253.00 | | 8 333 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
EA Autres dettes | 3 113 563.00 | 3 870 333.00 | | 3 113 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 975 797.00 | 19 984 814.00 | | 21 975 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 332 901.00 | 23 727 066.00 | | 24 332 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -48 324.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 237 552.00 | 139 495.00 | | 237 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 552.00 | 139 495.00 | | 237 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 313 511.00 | |
FG Production vendue services | 490 872.00 | | 490 872.00 | 490 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 313 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 821 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 118 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 079 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 54 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 963 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 975 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -608.00 | | | -608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 371.00 | 488 295.00 | | 18 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 371.00 | 488 295.00 | | 18 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 371.00 | -488 295.00 | | -18 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 451.00 | -367 260.00 | | 467 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 016.00 | | | 504 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 141.00 | | | 3 289 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785 124.00 | | | -2 785 124.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 137 346.00 | -173 248.00 | | -1 137 346.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 137 346.00 | -173 248.00 | | -1 137 346.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 178 239.00 | 124 924.00 | | 178 239.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -959 107.00 | -48 324.00 | | -959 107.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 241.00 | | | 2 805 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46.00 | | | 46.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 810.00 | | | 2 800 810.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 4.00 | | 4 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 975 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 975 586.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 311 723.00 | 311 723.00 | | 311 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VI Groupe et associés | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 131.00 | 518 131.00 | | 518 131.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |