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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 090.00 | 10 703.00 | 49 387.00 | 60 090.00 |
BT Marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 904.00 | 10 703.00 | 79 201.00 | 89 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
DH Report à nouveau | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
FG Production vendue services | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708.00 | 9 705.00 | | 9 708.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484.00 | | | 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 227.00 | | | 34 227.00 |