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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 919 586.00 | | 919 586.00 | 919 586.00 |
AP Constructions | 5 184 524.00 | 1 196 123.00 | 3 988 402.00 | 5 184 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 678.00 | 14 306.00 | 131 372.00 | 145 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 239 095.00 | | 239 095.00 | 239 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 899.00 | 1 210 429.00 | 5 808 470.00 | 7 018 899.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 667.00 | 2 150.00 | 111 518.00 | 113 667.00 |
BZ Autres créances | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 152.00 | | 490 152.00 | 490 152.00 |
CF Disponibilités | 785 589.00 | | 785 589.00 | 785 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 335.00 | 2 150.00 | 1 649 185.00 | 1 651 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 233.00 | 1 212 578.00 | 7 457 655.00 | 8 670 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
CU Autres participations | 530 015.00 | | 530 015.00 | 530 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 857.00 | 445 092.00 | | 81 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 543.00 | 181 765.00 | | 744 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 900.00 | 632 357.00 | | 1 326 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 405.00 | 5 148 410.00 | | 4 060 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 721.00 | 1 207 305.00 | | 1 201 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | 226 027.00 | | 85 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 624.00 | 93 468.00 | | 306 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 807.00 | 616 107.00 | | 476 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 130 755.00 | 7 492 339.00 | | 6 130 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 655.00 | 8 124 695.00 | | 7 457 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 448.00 | 7 046 390.00 | | 2 428 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 681.00 | | 1 680 009.00 | 7 595 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 2 900.00 | 769 110.00 | 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 889.00 | 1 459 901.00 | 7 018 899.00 | 796 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 483.00 | 1 457 001.00 | 6 249 789.00 | 796 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 164.00 | | 1 132 109.00 | 7 371 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 517.00 | | 547 900.00 | 224 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 796 483.00 | | | 796 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 595.00 | 319 765.00 | 510 931.00 | 1 401 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 595.00 | 319 765.00 | 510 931.00 | 1 401 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 803.00 | | 6 654.00 | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 803.00 | | 6 654.00 | 8 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 803.00 | | 6 654.00 | 8 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 847.00 | 1 200 847.00 | | 1 200 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 988.00 | 254 988.00 | | 254 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 807.00 | 476 807.00 | | 476 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 095.00 | 239 095.00 | | 239 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
UX Autres créances clients | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 586.00 | 354 279.00 | 1 500 604.00 | 4 056 586.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 814.00 | | | 1 488 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 745.00 | 386 745.00 | | 386 745.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 755.00 | 2 428 448.00 | 1 500 604.00 | 6 130 755.00 |