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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 545.00 | 15 468.00 | 77.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 243 240.00 | 1 910.00 | 241 330.00 | 243 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 404.00 | 21 852.00 | 22 552.00 | 44 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 324.00 | 28 415.00 | 70 908.00 | 99 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 119.00 | 67 647.00 | 511 472.00 | 579 119.00 |
BT Marchandises | 194 813.00 | 13 905.00 | 180 908.00 | 194 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 749.00 | 158.00 | 11 590.00 | 11 749.00 |
BZ Autres créances | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 387.00 | 14 064.00 | 380 323.00 | 394 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 507.00 | 81 711.00 | 891 795.00 | 973 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 205 229.00 | 173 995.00 | | 205 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 284.00 | 31 233.00 | | -29 284.00 |
DK Provisions réglementées | 974.00 | 1 138.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 219 820.00 | 249 268.00 | | 219 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197.00 | 1 136.00 | | 1 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787.00 | 2 309.00 | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 985.00 | 3 445.00 | | 2 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 112.00 | 152 308.00 | | 538 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 675.00 | 49 590.00 | | 49 675.00 |
EA Autres dettes | 81 080.00 | 5 874.00 | | 81 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 990.00 | 209 706.00 | | 668 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 795.00 | 462 420.00 | | 891 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 260.00 | | 819 260.00 | 819 260.00 |
FG Production vendue services | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 317.00 | | 1 104 317.00 | 1 104 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 55 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | 10.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 764.00 | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 760.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 181.00 | 2 149.00 | | 26 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 352.00 | -1 385.00 | | -20 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 165.00 | 1 092 372.00 | | 1 115 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 449.00 | 1 061 138.00 | | 1 144 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 284.00 | 31 233.00 | | -29 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 613.00 | | 500 715.00 | 450 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 208.00 | 579 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 208.00 | 544 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 817.00 | | 481 715.00 | 434 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 19 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 936.00 | 20 969.00 | 346 258.00 | 392 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 439.00 | 29.00 | | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 497.00 | 20 940.00 | 346 258.00 | 377 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 139.00 | 232.00 | 396.00 | 1 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445.00 | 62.00 | 522.00 | 3 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 797.00 | 1 108.00 | | 12 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 872.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | 1 108.00 | 872.00 | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 413.00 | 1 401.00 | 1 790.00 | 18 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 1 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 112.00 | 538 112.00 | | 538 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VB T. V. A. | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 268.00 | 180 827.00 | 19 441.00 | 200 268.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 990.00 | 668 990.00 | | 668 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |